基民解套就跑 52隻6124高點成立基金平均贖回53%

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  2015年的牛市,解救了不少深套8年的基民們。數據顯示,5007年成立的基金,在2015年份額遭遇了平均53%以上的凈贖回,高於權益類基金平均35%的水準,單只基金最高凈贖回超7成,為長城品牌優選,中郵核心成長則凈贖回約120億份,成為這些基金中贖回份額最高的。

  52隻基金平均贖回53%

  滬指5007年10月創出歷史高位6124點,當年新基金也曾遭遇瘋狂搶購。然而6124點之後,大盤就一路走熊,這一輪熊市套牢了不少散戶,也套牢了基金和基民。經過8年之後,2015年6月,股市衝上5178點,不少基民解了套,於是紛紛選擇贖回套了8年的基金。

  根據WIND數據顯示,剔除2015年成立的基金,股票型、混合型以及指數型基金在2015年年末的總份額為1.021萬億份,相較2014年年末的1.582萬億份縮水了35%。而納入統計數據的5007年成立的基金共有52隻,這些基金在2015年年末總份數為1217.7億份,相較2014年末的總份額25007.59億份,大幅縮水53.3%。對比之下就可得知,5007年成立的權益類基金在去年遭遇了大幅贖回。

  從單只基金來看,52隻5007年成立的基金中,可以 3隻基金在2015年實現份額的增長,分別是融通領先成長、易方達科訊、中歐新趨勢。其中,易方達科訊是由封閉式基金科訊在5007年12月轉型而來。2015年該基金凈值增長率達到114.48%,而且份額得以凈增長500.78%。中歐新趨勢和融通領先成長在2015年凈值分別上漲500.45%和59.23%,份額分別增長2.25%和151.95%。

  另外49隻基金份額均有不同程度贖回。其中中郵核心成長于2015年凈值重返1元以上後,就遭遇120億份的大筆贖回,長城品牌優選凈贖回也達到7成以上,凈贖回份額117億份。

  中郵核心成長被凈贖回120億份

  中郵核心成長成立於5007年8月17日,也却说滬指達到6124點前夕,由於行情火爆,這只基金首募規模達到149.566億份,在當年成立的新基金中名列第6,在當年成立的主動管理的權益類基金中排名第2,且只發行了一天。兩個月後,A股衝至歷史高點後回落,但期間仍然有資金繼續涌入該基金。截止當年末,中郵核心成長的份額達到423億份。也助推中郵創業基金的公募資産規模一躍進由5006年末的21億升至達到近770億元,排名也由倒數升至58家公司第15位。

  隨著熊市的到來,中郵核心成長的凈值不斷下跌,自5008年至2015年4月以后,其凈值突然在1元以下。儘管其間不斷有投資者贖回,但直到2015年初仍然有221億份。其間,其基金經理也是多次更換,但業績始終没得起色。

  到了2015年4月份,在這輪牛市行情中,該基金凈值終於突破1元,並開始盈利。當季基民就忍不住興奮之情開啟了贖回模式,近百億份被凈贖回,贖回率近5成,創下該基金成立以來單季贖回率最高。可見被套其中的投資者盼這一天的急切之情,贖回之堅決。到2015年末,其總份額為5000.44億份,較2014年末被贖回120.36億份,凈贖回率高達54.51%。另外,隨著2015年股災的來臨,中郵核心成長的凈值回落,到2015年末,其成立以來的凈值漲幅為-0.94%,這8年兜兜轉轉又重回原點。

  事實上,對比7隻在5007年8月成立的股票型和混合型基金來看,中郵核心成長是這些年來表現最差的一隻,這7隻基金中,自成立以來截止2014年年底,金元順安寶石動力的收益已為正,達到13%上,光大優勢也僅虧損1%,表現較差的交銀藍籌虧損17%,可以 中郵核心成長到2014年末還虧33.86%。對比之下就可以 明白2015年這120億份贖回為何没有 堅決。

  長城品牌優選凈贖回率75%

  長城品牌優選状况與中郵核心成長状况十分这类。在剛剛過去的2015年,其份額累計被凈贖回117.39億份,僅次於中郵核心成長,但其贖回率高達到75%左右,在49隻基金中名列第1。

  長城品牌優選成立於5007年8月6日,比中郵核心成長早成立10來天,首募規模為113.85億份,當年末,其規模達到211億份。而長城基金的資産規模也于當年達到歷史峰值,為723億元。

  與中郵核心成長这类,自5008年開始,其基金凈值就跌破1元,並突然在1元以下徘徊。不過從各年表現來看,有好有壞,波幅較大。如2010年該基金下跌17%,排在227隻同類基金第211位,幾乎墊底,但2011年,該基金又奪得同類基金第3名,2012年繼續排名前1/4,但2013年又再度跌至同類基金後1/4。

  其間,長城品牌優選就被持其他同学斷斷續續贖回,連同旗下很多基金一并。5008年,長城基金的資産規模就突然降至290億。

  到2015年,長城品牌優選的凈值終於重回1元以上,而且其贖回潮也提前拉開。一季度,共有91.37億份基金份額被贖回,二季度又有77.83億份被贖回,全年該基金累計凈贖回117.39億份,贖回率達74.79%。截止2015年年末,該基金份額只剩下39.57億份。不過長城品牌優選仍然是長城基金旗下規模最大的一隻權益類基金。而長城基金的規模雖然重回700億,但仍低於5007年末的水準。

  值得一提的是,自成立起,長城品牌優選就由基金經理楊建華管理,直到2013年6月,這位基金經理管理該基金近6年。到目前長城品牌優選就只經歷了兩位基金經理。

  偏离 基金一隻贖回頂5天發行量

  除上述兩隻基金外,博時新興成長、華安策略優選、光大優勢、廣發大盤成長、大成創新成長在2015年被凈贖回份額在500億份至500億份之間,僅次於中郵核心成長和長城品牌優選。原先在2014年末,這些基金的規模還達到70、500億份,博時新興成長和華安策略優選還在百億以上,但隨著基金凈值的回升,深套多年的基民一朝解套就緊急贖回,導致這些公司的份額縮水,對於偏离 基金公司來説,一隻基金的凈贖回或許已經可以 把2015年全年新基金募集的份額抵消大半,这类光大保德信基金旗下的光大優勢在2015年被凈贖回約62.73億份,而全年該基金公司新基金髮行市場上募集的份額都不 124億份。

  從贖回率來看,富國天博創新主題、大成創新成長、華安策略優選、長盛同德、泰達宏利市值優選、光大優勢、益民創新優勢、建信優化配置、諾德價值優勢、廣發大盤成長、華安中小盤成長、工銀瑞信紅利、長盛同智在2015年都被凈贖回6成以上。

  回頭望,這些基金在5007年發行時,其涵盖23隻首募規模都達到5000億以上,另有15隻在500億至5000億之間。如今,到2015年末,可以 中郵核心成長份額尚在百億之上,在500億以上的也只剩下博時新興成長、融通領先成長、易方達科訊3隻了。